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半导体芯片股探底回升,AI推动半导体行业持续复苏,半导体ETF(512480)助力投资者把握配置机遇

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  • 2024-10-29 17:21:06
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摘要: 10月29日,半导体ETF(512480)收盘跌0.82%,成交额27.54亿元。成份股涨跌互现,上涨方面,海光信息领涨,北...

  10月29日,半导体ETF(512480)收盘跌0.82%,成交额27.54亿元。成份股涨跌互现,上涨方面,海光信息领涨,北方华创跟涨;下跌方面,兆易创新领跌,澜起科技跟跌。

  规模方面,截止10月28日,半导体ETF(512480)最新份额为269.21亿份,最新规模为264.12亿元。

  消息面,美国调查公司Gartner于2024年10月28日(美国时间)发布了全球半导体市场预测。该公司预计,2025年全球半导体销售额将达到7167亿美元,同比增长13.8%。预计2024年市场也将增长18.8%,达到6298亿美元,这将是连续两年实现两位数增长。Gartner的首席高级分析师Rajeev Rajpu表示:“尽管汽车和工业领域的需求持续低迷,AI(人工智能)相关的半导体需求持续增长,以及电子产品生产的恢复正在推动市场增长。”

  Gartner指出,短期内存储和GPU将推动全球半导体市场的增长。全球存储市场预计在2025年将实现同比20.5%的增长,达到1963亿美元。预计2024年的供应短缺将导致NAND闪存价格在同年上涨60%,但在2025年将转为下降3%。Gartner预计,由于供应减少和价格环境转变,2025年NAND市场将同比增长12%,达到755亿美元。

  展望后市,有业内人士表示,密切关注AI终端等电子创新方向对行业需求的积极影响。在未来的一到两年里,AI对半导体需求的推动作用,有望从高端算力及存储芯片逐步下沉到更广泛的消费电子终端领域,从而带动半导体材料、芯片设计、晶圆代工和封测等产业链各环节的逐步复苏。

  此外,据相关数据统计,截至10月28日,在251家已公布业绩的科创板公司中,有182家前三季度营业收入实现同比增长,占比超七成,从行业看,半导体企业业绩增势良好。

  信达证券指出,当前半导体复苏趋势逐渐明朗,国家政策不断扶持,国产升级仍有较大空间,近期多家半导体上市公司公布并购重组事件,产业链整合节奏加快。半导体产业作为新质生产力的重要一环,在政策支持和产业链向好趋势下仍有较强投资属性。

  天风证券表示,半导体行业周期当前处于长周期的相对底部区间,短期来看下半年进入传统旺季,受益于新款旗舰手机发布、双十一等消费节等因素影响预计行业终端销售额环比持续增长,应该提高对需求端创新的敏锐度,优先被消费者接受的AI终端,有望成为新的爆款应用。台积电发布3Q24业绩,AI带动半导体行业需求提升,看好后续AI终端和云端放量对需求的持续带动。

  展望后市,在AI需求大增+国产替代双轮驱动的背景下,半导体材料设备板块有望进入新一轮上升周期。震荡调整后,半导体材料设备板块或迎来新一轮上车机会,投资者可考虑逢低分批入局,待美国大选以及财政政策更为明朗后,再进行后续操作。可以持续关注半导体ETF(512480)的布局机会。半导体ETF(512480)跟踪的中证全指半导体产品与设备指数(H30184.CSI),是目前市场上主流的4只半导体主题指数中,成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多,且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF(512480)目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品,也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。

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