邦达亚洲:多重利空因素打压 澳元刷新5周低位

10月16日，亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克表示，他预计美国经济今年将放缓，但仍将保持强劲，并补充说，通胀的下行道路或将遇到一些颠簸。博斯蒂克称，由于家庭将花费其储蓄，预计2025年美国GDP增长率约为2%，而今年的经济增长率有望达到2.6%。 这位亚特兰大联储主席还说，长期来看，预计美联储的基准利率将降至3%至3.5%左右，但何时降至这一水平还不确定。目前利率在4.75%到5%之间。 博斯蒂克周二在亚特兰大的一次谈话中说，“每个人都问我们的问题是‘有多快？我认为这取决于劳动力市场的情况和通货膨胀的情况。实际上，我认为我们将看到通胀出现波动，以及就业保持强劲。” 博斯蒂克上周表示，如果数据支持，他愿意在美联储今年剩下的两次会议中的一次上维持利率不变。他周二重申，在上个月的会议上，他预计今年将再降息25个基点，但利率的最终路径将取决于经济状况。

　　另外，国际能源署（IEA）表示，充足的石油供应抵消地缘政治风险，新的一年石油市场面临供应过剩。中东和其他地区石油产量面临的地缘政治风险，正在被充足的全球供应所抵消，从而使油价得到控制。虽然地缘政治风险对该地区的能源基础设施构成了威胁，但在OPEC+闲置产能接近纪录水平之际，美国等非OPEC+国家产量的增长，料将在2025年初造成供应过剩。IEA指出，目前石油供应仍在继续流入市场，如未发生重大中断，新的一年市场将面临相当大规模的供应过剩，这将对当前低水平的库存构成补充。世界石油需求的缓慢增长与OPEC+联盟以外的供应增加相比，将是相形见绌的。美国、巴西、加拿大和圭亚那的供应都在增长。

　　今日需要关注的数据有， 英国9月CPI年率、英国9月零售物价指数年率、英国9月未季调输入PPI年率、美国9月进口物价指数月率和加拿大8月制造业销售月率。

　　黄金/美元

　　黄金昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于2669附近。除美联储年内仍有降息预期和市场的避险情绪挥之不去持续对黄金构成有力的支撑外，美债收益率下滑也对黄金构成了一定的支撑。不过，美元指数在美联储继续大幅降息预期降温的支撑下走高限制了黄金的上升空间。今日关注2680附近的压力情况，下方支撑在2660附近。

　　澳元/美元

　　澳元昨日震荡下行，刷新5周低位，现汇价交投于0.6690附近。除美元指数在美联储继续大幅降息预期降温等利好因素的支撑下持续收涨对澳元构成了一定的打压外，地缘紧张局势激发的避险情绪和大宗商品原油，国际铜，铁矿石价格下滑也对商品货币澳元构成了一定的打压。今日关注0.6800附近的压力情况，下方支撑在0.6600附近。

　　美元/加元

　　美元/加元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.3780附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美联储年内仍有降息预期和美债收益率下滑也对汇价构成了一定的打压。不过，美联储继续大幅降息的预期降温，加拿大央行的降息预期以及原油价格下滑限制了汇价的下跌空间。今日关注1.3850附近的压力情况，下方支撑在1.3700附近。